تحلیل قیمت بیت کوین (11 تیر 1401)

بعد از ریزش بزرگ هفته‌های گذشته، چندروزی است که به نظر روند نزولی متوقف شده است. آیا این استراحتی کوتاه است یا روند نزولی پایان یافته است؟

بعد از سقوط بیت کوین به محدوده 20 هزار دلار، مدتی است که قیمت پادشاه رمزارزها در همین محدوده در حال نوسان بوده‌است. سرمایه گذاران و معامله گران BTC در حال تصمیم گیری هستند و صبحت‌های چهارشنبه هفته گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو فرآیند تصمیم گیری موثر بوده‌است. پاول در صحبت‌هایش به کند شدن سرعت رشد اقتصادی اشاره کرد و نشان داد که در حال حاضر تمرکز فدرال رزرو روی مدیریت تورم خواهد بود. لحن شاهینی ((Hawkish) لحن شاهینی اشاره به سیاست‌های افزایش نرخ بهره دارد.) جروم پاول منجر به سقوط BTC به محدوده‌ی 19 هزار دلار شد.

وقتی از نمودار هفتگی قیمت بیت کوین را در کنار حجم معاملات تحلیل ‌می‌کنیم، خالی ‌شدن سفارشات خرید ناحیه تقاضا هفتگی، از موضوعات مهمی است که به چشم ما می‌آید. این موضوع خبر خوبی برای خریداران نیست. مخصوصا، وقتی از نمودار روزانه رفتار قیمت بیت کوین را مطالعه می‌کنیم، حاکم بودن روند نزولی به ما سیگنال می‌دهد که احتمال ریزش بیشتر بالاست.

تا زمانی که آخرین سقف روند نزولی، یعنی سطح 22,995 دلار، به سمت بالا شکسته نشده‌است، روند حاکم بر قیمت سلطان ارزهای دیجیتال نزولی است.

ناحیه تقاضا 4ساعته، آخرین سنگر خریداران؟

ناحیه‌ی تقاضا 17870 دلار تا 18620 دلار پر از سفارشات خرید است. واکنش شدید قیمت بعد از برخورد به این ناحیه تقاضا، گواه این موضوع است.

با وجود واکنش قدرتمند به این ناحیه‌ی تقاضا، هنوز فروشندگان بسیار قدرتمندند. باید صبور باشیم و بازار را دنبال کنیم. این ناحیه تقاضا یک بار خالی شده‌است. درصورت برخورد دوم یا سوم، احتمال ناتوانی گاوها در مقابله با خرس ها بسیار بالاست.

تحلیل قیمت بیت کوین (4 تیر 1401)

با رسیدن روند نزولی قدرتمند قیمت بیت کوین به حمایت بسیار مهم ماهانه که ناحیه‌ی قیمتی 15,000 دلار تا 20,000 دلار را شامل می‌شود و با ناحیه‌ی تقاضا بسیار مهم هفتگی که از قیمت 16 هزار دلار تا 20 هزار دلار را دربرگرفته‌است تلاقی دارد، شاهد این هستیم که فعلا روند نزولی متوقف شده است.

با دقت کردن به نحوه‌ی شکل گیری کندل‌های نزولی هفتگی، قدرت روند نزولی هویداست. در صورت ادامه روند نزولی و عبور قیمت از این ناحیه‌ی حمایتی، هدف بعدی قیمت ناحیه‌ی تقاضا خالی نشده 10 هزار دلار تا 12 هزار دلار است. برای تحلیل دقیق‌تر روند نزولی BTC، به نمودار چهار ساعته نگاه می‌کنیم تا جزئیات را بهتر ببینیم.

با تحلیل نمودار چهار ساعته بیت کوین، شکل گیری مارکت سایکل را در روند نزولی بیت کوین شاهد هستیم. این روند ابتدا با یک اسپایک قدرتمند آغاز شده‌است، سپس با نزدیک شدن به نواحی قدرتمند حمایتی ماهانه و هفتگی سرعت و قدرت روند نزولی کاهش یافته که این موضوع در با شکل گیری الگوی کانال نزولی قابل مشاهد‌ه‌است. با شکست کانال، اولین هدف قیمتی سقف کانال در محدوده 23 هزار دلار است. در حال حاضر بین گاو‌ها و خرس‌ها نبردی سهمگین در جریان است. فعلا باید صبور باشیم تا با شکل گیری کندل‌های بیشتر، اطلاعات لازم را بدست آوریم تا بهتر قادر به خواندن قدرت خریداران فروشندگان باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین (31 خرداد 1401)

همانطور که در تحلیل روز 29 خرداد بحث کردیم، برخورد روند قدرتمند نزولی چند هفته‌ی گذشته با ناحیه حمایتی و تقاضای قدرتمند هفتگی، منجر به نبردی خونین بین خریداران و فروشندگان شده است. مثل همیشه برای تحلیل قیمت بیت کوین، از نمودار ماهانه شروع می‌کنیم تا ببینیم در تصویر بزرگتر چه اتفاقی در حال وقوع است.

در نمودار ماهانه روند صعودی بلند مدت بیت کوین کاملا واضح است. قیمت بیت کوین بعد از شکست قدرتمندانه‌ی مقاومت مهمی که برای چند سال سقف تاریخی بیت کوین بود، حالا در حال بازگشت به آن ناحیه است. مقاومتی که حالا تبدیل به حمایت شده می‌تواند محل بسیار مناسبی برای خریداران باشد، به همین خاط در این ناحیه می‌توانیم انتظار فشار خرید را داشته باشیم.

با تحلیل نمودار هفتگی بیت کوین، ناحیه‌ی تقاضایی را می‌بینیم که با حمایت ماهانه تلاقی کرده‌است. این مسئله قدرت این ناحیه قیمتی را افزایش می‌دهد. ناحیه دیگری که از اهمیت برخوردار است ناحیه‌ی تقاضای 11 هزار دلار است. ممکن است ناحیه‌ 11 هزار دلار به زودی لمس نشود اما این ناحیه را در ذهن داشته باشید. چون این ناحیه پر از اردرهای خرید نهنگ هاست.

برای مطالعه دقیق رفتار قیمت به تایم فریم چهار ساعته می‌رویم. دلیل اینکه از تایم فریم روزانه استفاده نکردیم این است که به دلیل رفتار منحصر بفرد روند کنونی قیمت، تمام اطلاعات چارت روزانه در نمودار چهار ساعته دیده می‌شود و این چهارچوب زمانی اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری نیز به ما می‌دهد.

در نمودار 4 ساعته می‌بینیم که روند نزولی قدرتمندی با یک حرکت اسپایک آغاز شده است و به مرور با نزدیک شدن قیمت بیت کوین به 20 هزار دلار و ناحیه‌ی تقاضا هفتگی، از سرعت و قدرت روند نزولی کاسته شده است. بعد از چرخه‌ی اسپایک، روند نزولی وارد چرخه‌ی کانال شده و سپس کانال را به سمت بالا شکسته است. بعد از این شکست، یک هدف قیمتی مهم ناحیه‌ی سقف کانال در حدود 23 هزار دلار است.

به طور کلی در حال حاضر خریداران و فروشنگان بیت کوین، نبرد خونینی را آغاز کرده‌اند(نبردهای خونین منجر به شکل گیری الگوی رینج می‌شوند.). اینکه برنده این نبرد گاو‌ها خواهند بود یا خرس‌ها، باید بیشتر صبر کنیم تا اطلاعات بیشتری بدست آید.

تحلیل قیمت بیت کوین (29 خرداد 1401)

همانطور که در روزهای قبل گفته بودیم، روند ریزشی قدرتمند بیت کوین تا ناحیه‌ی تقاضای مهمی که حول 19000 دلار را در برگرفته ادامه پیدا کرد. از نمودار ماهانه که به بازار نگاه می‌کنیم، به غیر از محدوده‌ی تقاضا، مقاومت مهمی که مدت‌ها سقف تاریخی بیت کوین بود، پس از شکسته شدن به حمایت بسیار مهمی تبدیل شده‌است.

در نمودار هفتگی، ناحیه‌ی تقاضا به وضوح دیده می‌شود. اینکه این ناحیه، با ناحیه‌ی حمایتی مهم ماهانه تلاقی پیدا کرده است، ناحیه 19000 دلار را بسیار مهم می‌کند.

رسیدن روند نزولی قدرتمند به این ناحیه مهمی که پر از خریداران است، به ما نوید نبرد خونینی را بین گاوها و خرس ها می‌دهد. برای بررسی دقیق تر رفتار قیمت به تایم فریم روزانه نگاه می‌کنیم تا از نزدیک‌تر رفتار قیمت را تحیلیل کنیم.

مهم‌ترین نکته‌ای که در چارت روزانه قابل مشاهده است، کاهش قدرت فروشندگان و روند نزولی، در حین نزدیک شدن به ناحیه‌ی تقاضاست. این به معنی این است که امکان تغییر روند وجود دارد. برای تحلیل دقیق‌تر، نگاهی به چارت چهار ساعته می‌کنیم.

نمودار چهار ساعته برای ما بسیار گویاست. رفتار روند نزولی در حین نزدیک شدن به ناحیه‌ی تقاضا سرعت و قدرت خود را به مرور از دست داده است. البته همچنان روند حاکم بر بازار کاملا نزولی است. تا زمانی که سقف 21،325 $ به سمت بالا شکسته نشده است روند جاری بازار نزولی خواهد بود.

در ناحیه‌ی 19 هزار دلار، بین گاو ها و خرس ها یک زورآزمایی در جریان است. با وجود اینکه کاملا در روند نزولی هستیم، غلبه خریداران و بازگشت روند قیمتی بسیار محتمل هست.

نگاهی به شاخص ارزش بازار به ارزش تحقق یافته

این شاخص مهم که نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته بیت کوین را اندازه گیری می‌کند، در حال حاضر حول عدد 0.97 است. پایین ‌تر بودن عدد این شاخص از 1 نشان از این می‌دهد که شرایط در حال آماده شدن برای خرید توسط نهنگ ها است. البته این به معنی این نیست که بازار کف‌های پایین‌تر نمی‌تواند بزند. برای محاسبه ارزش تحقق یافته یک رمزارز، آخرین قیمت خرید تمام واحدهای در گردش آن محاسبه می‌شود.

تحلیل روند نزولی قدرتمند قیمت بیت کوین از چارت هفتگی به ما دید خوبی نسبت به اتفاقات می‌دهد. قیمت BTC  دو سطح حمایتی استاتیک و داینامیک را شکسته و زیر 30,000 دلار خود را تثبیت کرده‌است. دو موضوع مهم دیگری که ما در نمودار هفتگی بیت کوین می‌بینیم، ناحیه تقاضای هفتگی در محدوده 19,000 دلار و سقف تاریخی قبلی است که بعد از شکسته شدن، تا به الان لمس نشده است. این دو عامل می‌توانند همانند آهن ربا قیمت بیت کوین را به سمت خود جذب کنند.

وقتی برای تحلیل دقیق‌تر روند نزولی BTC، به تایم فریم روزانه نگاه میکنیم، حاکمیت روند نزولی کاملا واضح است. شکل گیری سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر گواه این است. نکته‌ی دیگری که جلب توجه می‌کند قدرت فروشندگان است. اگر اندازه کندل‌های نزولی را با کندل‌های صعودی مقایسه کنیم، کاملا قدرت فروشندگان برای ما آشکار می‌شود.

با کنار هم گذاشتن تیکه‌های پازلی که از نمودار هفتگی و روزانه بدست می‌آوریم، سناریوی محتمل این است که روند نزولی ادامه پیدا کند و قیمت بیت کوین تا ناحیه‌ی تقاضای 19,000 دلار ریزش داشته باشد.

سناریوی غیرمحتملی که ارزش بررسی دارد

ناحیه‌ی 22,000 دلار تا 24,000 دلار محدوده‌ی تقاضایی است که از نمودار هفتگی قابل شناسایی نیست و برای تشخیص آن باید به تایم فریم روزانه نگاه کنیم.

این احتمال وجود دارد که با عبور قیمت بیت کوین از کف روند نزولی و فروشنده شدن معامله‌گران خرده‌پا، نهنگ‌ها اقدام به خرید کنند و قبل از رسیدن قیمت به ناحیه تقاضا 19,000 دلار روند نزولی متوقف شود.

پس، با وجود احتمال بالای ادامه‌ی روند نزولی تا ناحیه 19,000 دلار، سناریوی بازگشت از ناحیه‌ی 23,000 دلار را هم باید در نظر داشته باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین (18 خرداد 1401)

طی ده هفته گذشته، بیت کوین روند ریزشی قدرتمندی را آغاز کرده و به محدوده 30 هزار دلار رسیده است. این ریزش 45 درصدی (از سقف 48,000 دلار تا کف 25,500 دلار) این سوال را در ذهن ها بوجود آورده که آیا بیت کوین به کف رسیده و در روزها و هفته‌های آینده روند صعودی آغاز خواهد شد و یا این که ریزش ادامه خواهد داشت؟ در این مقاله، نمودار قیمت بیت کوین را بررسی می‌کنیم تا جواب این سوال‌ها را پیدا کنیم. به این ترتیب به دید خوبی درباره بهترین زمان خرید یا فروش بیت کوین دست پیدا خواهید کرد.

با بررسی نمودار هفتگی BTC، دید خیلی خوبی نسبت به روند کلی بیت کوین بدست می‌آوریم.

روند نزولی بیت کوین در ده هفته اخیر ناحیه‌ی کف کانال را شکسته‌است. همچنین سطح استاتیک 30,000 دلار هم شکسته شده است. البته، چندین بار قیمت نوساناتی بالای 30,000 دلار انجام داده اما تا امروز نتوانسته است خود را بالای 30,000 دلار تثبیت کند. برای اینکه بتوانیم دقیقتر روند ریزشی ده هفته گذشته را مطالعه کنیم، باید نگاهی به چارت تایم فریم روزانه بیندازیم.

با تحلیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری که قیمت طی هفته‌های گذشته بوجود آورده‌ است، روند نزولی را به وضوح شاهد هستیم، اما نکته قابل توجه این است که آخرین سقف روند نزولی هنوز پابرجاست و قیمت بیت کوین موفق به عبور از آن نشده است. این موضوع به وضوح بیانگر این است که روند نزولی تا اینجا کاملا حکم فرما است. علاوه براین، اگر شکست سطح استاتیک 30,000 دلار و خط کف کانال صعودی را در کنار اطلاعاتی که از نمودار روزانه به دست می‌آوریم قرار دهیم، در لحظه نگارش مقاله، نزولی بودن روند بیت کوین برای ما کاملا واضح است.

اما اگر روند نزولی ادامه پیدا کند، هدف بعدی چه قیمتی خواهد بود؟

در صورت ادامه روند نزولی، به دو دلیل قیمت 19,000 دلار برای بیت کوین قابل دستیابی است. دلیل اول ناحیه‌ی حمایتی 19,000 دلار است که تا مدت ها سقف تاریخی بیت کوین بود مقاومت خیلی مهمی به حساب می‌آمد و بعد از شکست تبدیل به حمایت شد و تا امروز قیمت بازگشتی به این ناحیه برای خداحافظی نداشته است. دلیل دوم ناحیه تقاضای قدرتمندی است که تا به امروز سفارش‌های خریدارانش خالی نشده است. در صورت ادامه‌ی روند نزولی، هردوی این دلایل منجر به جذب قیمت به این ناحیه می‌شوند.

این مقاله به معنی توصیه کوین آموز برای خرید یا فروش نیست. کاربران باید بعد از انجام تحلیل‌ها و تحقیقات شخصی، با ریسک شخصی اقدام کنند.

کوین آموز